札幌北法人会

貸借対照表

【平成28年度・貸借対照表】
                                                           [単位:円]

科  目 金    額
当年度 前年度 増 減
T.資産の部
1.流動資産
現金預金
14,974,268
13,275,375
1,698,893
 流動資産計
14,974,268
13,275,375
1,698,893
2.固定資産
(1)基本財産
   定期預金
5,000,000
5,000,000
0
  基本財産合計
5,000,000
5,000,000
0
(2)特定資産
退職給与引当資産
0
1,547,593
△1,547,593
   減価償却引当資産
2,190,947
2,345,164
△154,217
財政調整引当資産
6,357,593
4,810,000
1,547,593
周年事業引当資産
6,203,150
6,203,150
0
社会貢献引当資産
支部等財政調整引当預金
特定資産合計
14,751,690
14,905,907
△154,217
  (3)その他固定資産      
 構築物
319,140
0
319,140
 什器備品
131,407
7
131,400
電話加入権
224,348
224,348
0
敷金
480,000
480,000
0
その他固定資産合計
1,154,355
704,355
450,540
固定資産合計
20,906,585
20,610,262
296,323
資産合計
35,880,853
33,885,637
1,995,216
U.負債の部
1.流動負債
前受金
37,000
105,000
△68,000
  預り金
293,035
108,517
184,518
未払法人税等
20,000
20,000
0
流動負債合計
350,035
233,517
116,518
2.固定負債
退職給付引当金
0
1,547,499
△1,547,499
固定負債合計
0
1,547,499
△1,547,499
負債合計
350,035
1,781,016
△1,430,981
V.正味財産の部
1.基金
  基金
0
0
0
2.特定正味財産
  指定正味財産合計
0
0
0

3.一般正味財産

(1)代替基金
0
0
0
(2)その他一般正味財産
35,530,818
32,104,621
3,426,197
   一般正味財産合計
35,530,818
32,104,621
3,426,197
    (うち基本財産への充当額)
5,000,000
5,000,000
0
    (うち特定資産への充当額)
14,751,690
14,905,907
△154,217
正味財産合計
35,530,818
32,104,621
3,426,197
負債及び正味財産合計
35,880,853
33,885,637
1,995,216

【平成27年度・貸借対照表】
[単位:円]

科  目 金    額
当年度 前年度 増 減
T.資産の部
1.流動資産
現金預金
13,275,375
12,277,855
997,520
 流動資産計
13,275,375
12,277,855
997,520
2.固定資産
(1)基本財産
   定期預金
5,000,000
5,000,000
0
  基本財産合計
5,000,000
5,000,000
0
(2)特定資産
退職給与引当資産
1,547,593
1,547,593
0
   減価償却引当資産
2,345,164
2,344,779
385
財政調整引当資産
4,810,000
4,810,000
0
周年事業引当資産
6,203,150
6,203,150
0
社会貢献引当資産
支部等財政調整引当預金
特定資産合計
14,905,907
14,905,522
385
  (3)その他固定資産      
 什器備品
7
7
0
電話加入権
224,348
224,348
0
敷金
480,000
480,000
0
その他固定資産合計
704,355
704,355
0
固定資産合計
20,610,262
20,609,877
385
資産合計
33,885,637
32,887,732
997,905
U.負債の部
1.流動負債
  未払金
0
457,376
△457,376
前受金
105,000
36,000
69,000
  預り金
108,517
466,627
△358,110
未払法人税等
20,000
20,000
0
流動負債合計
233,517
980,003
△746,486
2.固定負債
退職給付引当金
1,547,499
1,547,499
0
固定負債合計
1,547,499
1,547,499
0
負債合計
2,527,502
2,527,502
△746,486
V.正味財産の部
1.基金
  基金
0
0
0
2.特定正味財産
  指定正味財産合計
0
0
0

3.一般正味財産

(1)代替基金
0
0
0
(2)その他一般正味財産
32,104,621
30,360,230
1,744,391
   一般正味財産合計
32,104,621
30,360,230
1,744,391
    (うち基本財産への充当額)
5,000,000
5,000,000
0
    (うち特定資産への充当額)
14,905,907
14,905,522
385
正味財産合計
32,104,621
30,360,230
1,744,391
負債及び正味財産合計
33,885,637
32,887,732
997,905

【平成26年度・貸借対照表】
[単位:円]

科  目 金    額
当年度 前年度 増 減
T.資産の部
1.流動資産
現金預金
12,277,855
10,599,347
1,678,508
 流動資産計
12,277,855
10,599,347
1,678,508
2.固定資産
(1)基本財産
   定期預金
5,000,000
5,000,000
0
  基本財産合計
5,000,000
5,000,000
0
(2)特定資産
退職給与引当資産
1,547,593
2,169,455
△621,862
   減価償却引当資産
2,344,779
2,344,407
372
財政調整引当資産
4,810,000
4,810,000
0
周年事業引当資産
6,203,150
7,203,150
△1,000,000
社会貢献引当資産
支部等財政調整引当預金
特定資産合計
14,905,522
16,527,012
△1,621,490
  (3)その他固定資産      
 什器備品
7
179,556
△179,549
電話加入権
224,348
224,348
0
敷金
480,000
480,000
0
その他固定資産合計
704,355
883,904
△179,549
固定資産合計
20,609,877
22,410,916
△1,801,039
資産合計
32,887,732
33,010,263
△122,531
U.負債の部
1.流動負債
  未払金
457,376
0
457,376
前受金
36,000
42,000
△6,000
  預り金
466,627
324,454
142,173
未払法人税等
20,000
20,000
0
流動負債合計
980,003
386,454
593,549
2.固定負債
退職給付引当金
1,547,499
2,169,455
△621,956
固定負債合計
1,547,499
2,169,455
△621,956
負債合計
2,527,502
2,555,909
△28,407
V.正味財産の部
1.基金
  基金
0
0
0
2.特定正味財産
  指定正味財産合計
0
0
0

3.一般正味財産

(1)代替基金
0
0
0
(2)その他一般正味財産
30,360,230
33,454,354
△94,124
   一般正味財産合計
30,360,230
33,454,354
△94,124
    (うち基本財産への充当額)
5,000,000
5,000,000
0
    (うち特定資産への充当額)
14,905,522
16,527,012
△1,621,490
正味財産合計
30,360,230
30,454,354
△94,124
負債及び正味財産合計
32,887,732
33,010,263
△122,531
【平成25年度・貸借対照表】
                                                           [単

位:円]

科  目 金    額
当年度 前年度 増 減
T.資産の部
1.流動資産
現金預金
10,599,347
12,449,473
△1,850,126
 流動資産計
10,599,347
12,449,473
△1,850,126
2.固定資産
(1)基本財産
   定期預金
5,000,000
5,000,000
0
  基本財産合計
5,000,000
5,000,000
0
(2)特定資産
退職給与引当資産
2,169,455
2,169,455
0
   減価償却引当資産
2,344,407
2,344,027
380
財政調整引当資産
4,810,000
4,810,000
0
周年事業引当資産
7,203,150
7,620,000
△416,850
社会貢献引当資産
支部等財政調整引当預金
特定資産合計
16,527,012
16,943,482
△416,470
  (3)その他固定資産      
 什器備品
179,556
392,824
△213,268
電話加入権
224,348
224,348
0
敷金
480,000
480,000
0
その他固定資産合計
883,904
1,097,172
△213,268
固定資産合計
22,410,916
23,040,654
△629,738
資産合計
33,010,263
35,490,127
△2,479,864
U.負債の部
1.流動負債
前受金
42,000
48,000
△6,000
  預り金
324,454
178,880
145,574
未払法人税等
20,000
70,000
△50,000
流動負債合計
386,454
296,880
89,574
2.固定負債
退職給付引当金
2,169,455
2,169,455
0
固定負債合計
2,169,455
2,169,455
0
負債合計
2,555,909
2,466,335
89,574
V.正味財産の部
1.基金
  基金
0
0
0
2.特定正味財産
  指定正味財産合計
0
0
0

3.一般正味財産

(1)代替基金
0
0
0
(2)その他一般正味財産
30,454,354
33,023,792
△2,569,438
   一般正味財産合計
30,454,354
33,023,792
△2,569,438
    (うち基本財産への充当額)
5,000,000
5,000,000
0
    (うち特定資産への充当額)
16,527,012
16,943,482
△416,470
正味財産合計
30,454,354
30,454,354
△2,569,438
負債及び正味財産合計
33,010,263
35,490,127
△2,479,864

【平成24年度 貸借対照表】

位:円]

科  目 金    額
当年度 前年度 増 減
T.資産の部
1.流動資産
現金預金
12,449,473
9,977,851
2,471,622
 流動資産計
12,449,473
9,977,851
2,471,622
2.固定資産
(1)基本財産
   定期預金
5,000,000
5,000,000
0
  基本財産合計
5,000,000
5,000,000
0
(2)特定資産
退職給与引当資産
2,169,455
2,169,455
0
   減価償却引当資産
2,344,027
2,343,652
375
財政調整引当資産
4,810,000
4,810,000
0
周年事業引当資産
7,620,000
10,120,000
△2,500,000
社会貢献引当資産
0
900,000
△900,000
支部等財政調整引当預金
1,000,000
特定資産合計
16,943,482
20,343,107
△3,399,625
  (3)その他固定資産      
 什器備品
392,824
592,374
△199,550
電話加入権
224,348
224,348
0
敷金
480,000
480,000
0
その他固定資産合計
1,097,172
1,296,722
△199,550
固定資産合計
23,040,654
26,639,829
△3,599,175
資産合計
35,490,127
36,617,680
△1,127,553
U.負債の部
1.流動負債
前受金
48,000
0
48,000
  預り金
178,880
231,570
△52,690
未払法人税等
70,000
70,000
0
流動負債合計
296,880
301,570
△4,690
2.固定負債
退職給付引当金
2,169,455
2,169,455
0
固定負債合計
2,169,455
2,169,455
0
負債合計
2,466,335
2,471,025
△4,690
V.正味財産の部
1.基金
  基金
0
0
0
2.特定正味財産
  指定正味財産合計
0
0
0

3.一般正味財産

(1)代替基金
0
0
0
(2)その他一般正味財産
33,023,792
34,146,655
△1,122,863
   一般正味財産合計
33,023,792
34,146,655
△1,122,863
    (うち基本財産への充当額)
5,000,000
5,000,000
0
    (うち特定資産への充当額)
16,943,482
20,343,107
△3,399,625
正味財産合計
33,023,792
34,146,655
△1,122,863
負債及び正味財産合計
35,490,127
36,617,680
△1,127,553

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